宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年预算

公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出加强财源建设和运用财税政策调控经济运行、综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议和有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责县级彩票公益金资金分配，监管彩票公益金项目实施，按照规定管理彩票资金。

5.负责组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督各预算单位（乡镇）加强政府性债务管理工作。

7.拟订地方行政事业性国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订地方国有金融资本管理制度。

8.监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。拟订贯彻落实基建财务管理制度的有关实施办法并监督实施。

12.承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。组织实施国家统一的会计准则、制度，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

14.贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析宏观金融形势和本地区金融运行情况，拟订地方金融业发展规划，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

15.负责统筹协调辖区内地方金融相关工作，牵头组织协调有关部门维护和整顿规范地方金融秩序，组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、地方各类交易场所等“7+4”类地方金融机构的日常监管。

16.负责县人民政府与驻宁金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，引导鼓励各类金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度。推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展。牵头协调推进企业直接融资、上市挂牌有关工作。协调推进金融项目招商、对外交流合作工作。

17.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，指导推进所监管企业改革和重组，完善公司治理结构。负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩。

18.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、综合与研究股、预算股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设（资源环境）股、农业农村股、社会保障股、金融股、政府采购管理股、国有资产管理股、税费管理股、会计和财政监督法规股、债务管理股、县国资委办公室。

所属单位3个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.宁洱哈尼族彝族自治县绩效评价中心

2.宁洱哈尼族彝族自治县债务管理中心

3.宁洱哈尼族彝族自治县财务会计核算中心

（三）重点工作概述

1.聚焦增收节支，增强财力保障。一是强化税源培育，支持重点产业、重点企业发展，培育新税源、巩固老税源，推动财政收入与经济高质量发展同步增长；二是严格收入征管，完善税收征管建设，加强重点行业税源监管，规范非税收入征缴，做到应收尽收；三是聚焦国家政策导向，积极争取上级资金，精准申报转移支付和债券资金，多渠道拓宽财力来源；四是严格落实“过紧日子”要求，严控支出规模，继续压减非必要、非刚性支出，盘活存量资金，提高资金使用效率；五是加大资产资源盘活力度，重点围绕城市公共停车位经营权出让、国有林及土地出让等，分类精准施策、拓宽盘活路径，充实县级财力。

2.聚焦重点领域，保障发展需求。一是继续兜牢“三保”底线，强化资金统筹力度，优先保障基本民生、工资发放和机关运转，确保刚性支出足额到位；二是支持产业高质量发展，加大对乡村振兴、实体经济、科技创新、招商引资的资金支持，培育经济增长新动能；三是增进民生福祉，持续加大教育、医疗、养老、就业、住房等民生领域投入，解决群众急难愁盼问题，提升群众获得感；四是补齐基础设施短板，支持交通、水利、城乡社区、生态环境等基础设施建设，改善城乡发展条件。

3.聚焦深化改革，提升预算管理。一是深化零基预算改革，彻底改变“基数+增长”的传统模式，根据当年需求和财力情况，科学编制年初预算；二是强化绩效管理全过程覆盖，完善事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价机制，将绩效结果作为预算安排、政策调整的重要依据，推动“花钱必问效、低效必压减、无效必问责”；三是加强财政投资评审和政府采购管理，严格评审项目规范政府采购流程，节约财政资金；四是推进预算一体化建设，依托一体化系统实现预算编制、执行、监督全流程信息化管理，提升财政管理数字化水平。

4.聚焦风险防控，守牢安全底线。一是严格政府债务管理，严控新增政府法定债务，规范债券资金使用，督促部门履行偿债义务，加强风险预警研判，杜绝新增政府隐性债务、统筹各类资源、守住不发生系统性债务风险底线；二是强化财政资金监管，聚焦重大政策落实、重点项目和债券资金使用开展专项监督检查，严厉查处截留、挪用、挤占财政资金等违法行为；三是加强社会保险基金管理，健全基金监管机制，提升基金统筹能力，确保基金可持续运行。

5.聚焦队伍建设，提升服务水平。一是加强财政干部队伍政治建设、能力建设和作风建设，强化法规、政策学习和业务培训，不断提升干部专业素养和履职能力；二是健全工作机制，压实工作责任，弘扬求真务实、担当作为的作风，打造忠诚干净担当的财政队伍，为全县财政工作高质量开展提供人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,257,875.13元，其中：一般公共预算11,257,875.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,539,589.64元，增长15.84%，主要原因:一是人员经费增加；二是增加财政“一体化平台”运行资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,257,875.13元，其中:本年收入11,257,875.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,257,875.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,539,589.64元，增长15.84%，主要原因:一是人员经费增加；二是增加财政“一体化平台”运行资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,257,875.13元。财政拨款安排支出11,257,875.13元，其中：基本支出9,820,577.13元，与上年对比增加923,989.64元，增长10.39%，主要原因人员经费支出增加；项目支出1,437,298.00元，与上年对比615,600.00元，增长74.92%，主要原因增加财政“一体化平台”运行资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201（类）06（款）01（项）行政运行2026年预算数为6,885,096元，比2025年预算数增加379,818.32元，增长2.43%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。

（二）201（类）06（款）07（项）信息化建设2026年预算数为624,500.00元，比2025年预算数增加624,500.00元，增长100%。主要用于预算管理一体化各项支撑系统运行维护、全县非税票据管理信息、政采云及政府债务运维（护）费。

（三）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为1,385,680.00元，比2025年预算数增加69,490.00元，增长5.28%。主要用于行政单位退休人员生活补助、公用经费和退休干部党组织开展学习活动支出。

（四）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为819,472.96元，比2025年预算数增加81,722.59元，增长11.08%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保障缴费。

（五）208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2026年预算数为11,205.00元，比2025年预算数增加3,288.00元，增长41.53%。主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为290,504.42元，比2025年预算数增加3985.67元，增长1.39%。主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

（七）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为131,463.29元，比2025年预算数增加38,756.25元，增长41.81%。主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

（八）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为233,017.53元，比2025年预算数增加22,957.14元，增长10.93%。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助经费支出。

（九）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为43,018.41元，比2025年预算数减少18,983.47元，下降30.62%。主要用于机关事业单位人员工伤、大病保险医疗缴费支出。

（十）215（类）99（款）99（项）其他资源勘探工业信息等支出2026年预算数为279,098.00元，比2025年预算数增加279,098.00元，增长100%。主要用于办公设备购置。

（十一）221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2026年预算数为554,819.52元，比2025年预算数增加60,057.14元，增长12.14%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额674,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算674,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待190人次。

公务接待费减少的原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年机关运行经费安排439,500.00元，与上年对比减少4,550.00元，下降1.02%，主要原因是其他交通费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县财政局资产总额5,236,000.76元，其中，流动资产423,015.30元，固定资产4,763,141.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,843.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少165,605.46元，其中固定资产增加63,486.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。