宁洱县人民政府
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索引号：100127-/2022-0408001 公开目录：季度执行情况公开 发布机构：宁洱县水务局 2022年04月08日 17:22:39 名称：宁洱县水务局2021年1季度季度执行公开 发文字号：
宁洱哈尼族彝族自治县水务局关于2022年
1季度预算执行情况的报告
2022年1季度，宁洱县水务局在县委县人民政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，在县级各行业部门的大力支持下，积极深化改革，加强经费管理，突出保障重点，财务管理以科学化、精细化为目标，优化经费支出结构，财务工作运行平稳、有序、健康。在收入上严格按照“收支两条线”要求，在支出上以规范财务支出为原则，狠抓预算执行进度，强化对经济活动的监督。现将我单位2022年1季度预算执行情况报告如下：
一、收入征收情况
（一）收入征收预算情况
宁洱县水务局2022年年初预算安排征收经费194万元，其中：水资源费收入140万元、水土保持补偿费50万元、水库管理中心水费收入4万元。
（二）收入征收执行情况
2022年1季度水务局共征收费用44.31万元，缴入县财政国库44.31万元，完成年初预算的22.84%。征收项目分别为水资源费43.01万元,水土保持补偿费1.3万元，水费0元，较上年同期减少96.26万元。其增加原因：水资源费统计口径变化，未将直接缴入国库的水资源费101.72万元纳入统计范围。
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
宁洱县水务局2022年度年初预算安排为11677.74万元（一般公共预算377.74万元，政府性基金预算11300万元），其中：基本支出263.24万元、项目支出114.5万元，政府性基金预算11300万元（老许坝水库工程建设项目、打厂箐水库建设项目、胶瓜塘水库建设项目专项债券资金）。
（二）收入支出预算执行情况
1.宁洱县水务局2022年1季度财政拨款收入11387.24万元，比上年同比增加10234.6万元，增加率为887.93%。
2.宁洱县水务局2022年1季度支出11387.24万元，其中：
基本支出80.05万元（人员经费支出73.17万元、公用经费支出6.89万元），较上年同期增加19.12万元、增加率31.38%，其增加原因为：工作人员及人员经费增加。
项目支出7.18万元，较上年同期减少1084.53万元、增加率为99.34%，其减少原因为：2021年1季度水利项目资金支出增加（何张田水库建设项目、2017年增效扩容项目、工程项目欠款和保障农民工工资项目、水务局再融资一般债劵项目）。
政府性基金预算11300万元，较上年同期增加11300万元、增加率为100%，其增加原因：2022年1季度增加了老许坝水库工程建设项目、打厂箐水库建设项目、胶瓜塘水库建设项目专项债券资金支出。
（三）收入支出与预算对比分析
1.收入情况对比
宁洱县水务局2022年度预算安排11677.74万元（一般公共预算377.74万元，政府性基金预算11300万元），2022年1季度收入11387.24万元，完成年初预算的97.5%。
2.支出情况对比
宁洱县水务局2022年度预算安排11677.74万元（其中：基本支出263.24万元、项目支出114.5万元，政府性基金预算11300万元（老许坝水库工程建设项目、打厂箐水库建设项目、胶瓜塘水库建设项目专项债券资金），2022年1季度支出11387.24万元，其中：
基本支出80.05万元（人员经费支出73.17万元、公用经费支出6.89万元），完成年初预算的30.41%。
项目支出7.18万元，完成年初预算的6.27%。
政府性基金预算支出11300万元，完成年初预算的100%。
宁洱哈尼族彝族自治县水务局
2022年4月7日
附件1：宁洱县水务局部门季度预算执行情况统计表(1)(1)(1).xls
