宁洱县人民政府
政府信息公开
宁洱县水务局2021年1季度季度执行公开

宁洱哈尼族彝族自治县水务局关于2022

1季度预算执行情况的报告

 

20221季度宁洱县水务局在县委县人民政府的正确领导下,在上级业务主管部门的关心指导下,在县级各行业部门的大力支持下,积极深化改革,加强经费管理,突出保障重点,财务管理以科学化、精细化为目标,优化经费支出结构,财务工作运行平稳、有序、健康在收入上严格按照收支两条线要求,在支出上以规范财务支出为原则,狠抓预算执行进度,强化对经济活动的监督我单位20221季度预算执行情况报告如下:

一、收入征收情况

(一)收入征收预算情况

宁洱县水务局2022年年初预算安排征收经费194万元,其中:水资源费收入140万元、水土保持补偿费50万元、水库管理中心水费收入4万元。

(二)收入征收执行情况

20221季度水务局共征收费用44.31万元,缴入县财政国库44.31万元,完成年初预算的22.84%征收项目分别为水资源费43.01万元,水土保持补偿费1.3万元,水费0元,较上年同期减少96.26万元增加原因:水资源费统计口径变化,未将直接缴入国库的水资源费101.72万元纳入统计范围

二、收入支出预算执行情况

(一)收入支出预算安排情况

宁洱县水务局2022年度年初预算安排为11677.74万元(一般公共预算377.74万元,政府性基金预算11300万元),其中:基本支出263.24万元、项目支出114.5元,政府性基金预算11300万元(老许坝水库工程建设项目、打厂箐水库建设项目、胶瓜塘水库建设项目专项债券资金)

(二)收入支出预算执行情况

1.宁洱县水务局20221度财政拨款收入11387.24万元,比上年同比增加10234.6万元,增加率为887.93%

2.宁洱县水务局20221度支出11387.24万元,其中:

基本支出80.05万元(人员经费支出73.17万元公用经费支出6.89万元),较上年同期增加19.12万元、增加31.38%,其增加原因为:工作人员及人员经费增加

项目支出7.18万元,较上年同期减少1084.53万元、增加率为99.34%,其减少原因为:20211季度水利项目资金支出增加(何张田水库建设项目、2017年增效扩容项目、工程项目欠款和保障农民工工资项目、水务局再融资一般债劵项目)。

政府性基金预算11300万元,较上年同期增加11300万元、增加率为100%,其增加原因:20221季度增加了老许坝水库工程建设项目、打厂箐水库建设项目、胶瓜塘水库建设项目专项债券资金支出。

(三)收入支出与预算对比分析

1.收入情况对比

宁洱县水务局2022年度预算安排11677.74万元一般公共预算377.74万元,政府性基金预算11300万元20221季度收入11387.24万元,完成年初预算的97.5%

2.支出情况对比

宁洱县水务局2022年度预算安排11677.74万元(其中:基本支出263.24万元、项目支出114.5元,政府性基金预算11300万元(老许坝水库工程建设项目、打厂箐水库建设项目、胶瓜塘水库建设项目专项债券资金)20221季度支出11387.24万元,其中:

基本支出80.05万元(人员经费支出73.17万元公用经费支出6.89万元完成年初预算的30.41%

项目支出7.18万元,完成年初预算的6.27%

政府性基金预算支出11300万元,完成年初预算的100%

 

 

宁洱哈尼族彝族自治县水务局

                                  202247

 

 

 

 

 

 



附件1:宁洱县水务局部门季度预算执行情况统计表(1)(1)(1).xls

下载